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Voraussetzung | Tabellenansicht, mindestens ein ausgewählter Lieferant |
Ein Lieferantenabschlag rechnet die offenen Positionen eines oder mehrerer Lieferanten zu einem Stichtag ab. Der Knopf "Abrechnung" steht nur in der Tabellenansicht.
Schritte
- Öffnen Sie "Kassenmodule" › "Lieferanten" und wechseln Sie in die Tabellenansicht.
- Wählen Sie einen oder mehrere Lieferanten aus.
- Klicken Sie auf "Abrechnung". Der Dialog lädt den letzten Abschlag je ausgewähltem Lieferanten.
- Setzen Sie den "Abschlagszeitpunkt".
- Lassen Sie den Schalter "Vorschau" an, um das Ergebnis erst zu prüfen, oder schalten Sie ihn aus, um direkt final abzuschließen.
- Klicken Sie auf "Abrechnung starten".
Ergebnis
Der Dialog schließt. Den entstandenen Beleg zeigt dieser Bildschirm nicht. Die Abschläge stehen unter "Reporting" › "Abschlüsse" › "Lieferantenabschläge". Jede Zeile dort nennt Nummer, Zeitpunkt und Lieferant und trägt einen Knopf zum Herunterladen.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Abschlagszeitpunkt | Stichtag, bis zu dem abgerechnet wird | Datum und Uhrzeit; vorbelegt mit dem Monatsersten und dem Tagesbeginn des Betriebs, sonst 05:00 Uhr | Ja |
Vorschau | Prüft das Ergebnis, ohne final abzuschließen | Schalter, Standard an | — |
Letzter Abschlag je Lieferant | Übersicht der Auswahl vor dem Abschließen | Tabelle mit den Spalten "Lieferant" und "Letzter Abschlag" | — |
Abrechnung starten | Löst den Abschlag aus; gesperrt ohne Auswahl oder während ein Abschlag läuft | — | — |
Abbrechen | Schließt den Dialog ohne Abschlag | — | — |
Hinweis: Ein Lieferantenabschlag entsteht nur über diesen Weg. Das Anlegen eines
Lieferanten erzeugt keinen.
Gut zu wissen
- Für einen angegebenen Lieferanten entsteht genau ein Abschlag. Gibt es nichts abzuschließen, schlägt der Aufruf fehl.
- Läuft der Abschlag über alle aktiven Lieferanten, bricht ein Fehler bei einem einzelnen den Lauf nicht ab.
- Leer bleibt ein Lieferant, wenn im offenen Nummernbereich keine Buchungen liegen. Der Bereich beginnt hinter seinem letzten Abschlag.
- Nicht aktive Lieferanten kommen in einem Lauf über alle Lieferanten nicht vor.
- Ist der auslösende Bediener im Trainingsmodus, entsteht gar kein Lieferantenabschlag.
- Ohne Bis-Tag wird alles Offene abgeschlossen; als Grenze gilt die aktuelle Uhrzeit plus eine Stunde.
- Auf dem Abschlag steht der Zeitpunkt des Erstellens, nicht der gewählte Bis-Tag.
- Ist der Dateiexport der Abschläge eingeschaltet, legt der Dienst die Dokumente in einem Unterordner je Monat ab. Der Dateiname nennt Nummer und Name des Lieferanten.