Im Modul FiBu können alle relevanten Informationen für einen FiBu-Export hinterlegt werden. Diese werden bspw. für einen BMD- oder DATEV Export benötigt. Unter Allgemein werden alle FiBu relevanten Daten angezeigt.
Sollte eine externe Person (Steuerberater) auf das Modul FiBu zugreifen will, so kann dafür ein expliziter User angelegt werden. Die Useranlage ist hier beschrieben.
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Hinweis: Der FiBu Export steht nicht für Eingaben-/Ausgabenrechner zur Verfügung!
Pflichtfelder:
Im Reiter "Allgemein" müssen die UID-Nummer, der Bilanzstichtag und das Geschäftsjahr zwingend eingetragen werden. Alle anderen Angaben sind nur optional notwendig.
Weiters können hier zwei Einstellungen gemacht werden:
Auszahlungen summieren | Diese Einstellung betrifft das Kassenbuch: Alle Kassenbuchtransaktionen werden normalerweise als Einzelbuchungssatz gespeichert. Bei aktivem Schalter werden diese Buchungen gesammelt als eine Buchung gespeichert. |
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Alles über Hilfskonto | Alle Erlöse und Zahlungen (egal ob Split-Zahlungen oder sortenreine Zahlungen) werden vorher über ein Hilfskonto gebucht, wenn diese Einstellung gewählt wurde. Ansonsten werden ausschließlich Splitzahlungen (z.B. eine Rechnung die teilweise in Bar und teilweise per Karte bezahlt wird) über ein Hilfskonto gebucht. |
Kostenstellen nur auf Erlösbuchungen | Die Kostenstellen werden nur auf Erlösbuchungen angezeigt? |
TagesabschlussNr als BelegNr | Bei aktivem Schalter wird die TagesabschlussNr als BelegNr genommen. Nur einstellen, wenn ausdrücklich vom Kunden/Steuerberater des Kunden so gewünscht. |