Lieferanten

Zielgruppe: Chef, Büro, Wareneinkauf, Buchhaltung
Typische Nutzung: Lieferantenstamm pflegen, Lieferantenabschläge erstellen, Anbindung an Lager/Faktura
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Lieferanten

Zweck

Im Lieferantenmodul werden die Lieferanten des Betriebs verwaltet. Der Lieferantenstamm liefert die Adress-, Kontakt- und Bankdaten für Bestellungen und Lieferantenrechnungen, das FiBu-Konto für den Buchhaltungsexport und die Verknüpfung zu den Artikeln im Lager. Außerdem ist der Lieferant die Basis für den Lieferantenabschlag im Reporting (Abrechnung gelieferter/abgeholter Ware in einem Zeitraum).

Ablauf

Lieferant anlegen / bearbeiten:

1. my.apro → Kassenmodule → Lieferanten öffnen — die Lieferanten erscheinen als Tabelle.
2. Neu wählen oder einen bestehenden Lieferanten zum Bearbeiten öffnen.
3. Stammdaten erfassen — Name, Nummer, Kontaktperson, Adresse (Straße, PLZ, Ort), E-Mail.
4. Buchhaltungsdaten — FiBu-Konto, UID, IBAN, BIC.
5. Speichern.

Lieferantenabschlag erstellen:

1. Im Lieferantenmodul (oder über Reporting → Abschlüsse → Lieferantenabschläge) den Abschlag-Dialog öffnen.
2. Lieferant und Zeitpunkt/Zeitraum wählen (Standard: Monatsbeginn ab virtuellem Tagesstart, z.B. 05:00).
3. Vorschau aktiviert lassen, um den Abschlag vor dem endgültigen Erstellen zu prüfen.
4. Abschlag erstellen bzw. erneut ausgeben; bei Bedarf einen bestehenden Abschlag wieder aufheben.

Einstellungen

• Lieferantenstamm — my.apro → Kassenmodule → Lieferanten. Felder: Nr., Name, FiBu-Konto, E-Mail, Kontaktperson, Adresse, PLZ, Ort, UID, IBAN, BIC.
• Automatische Lieferantenrechnung — my.apro → Kassenmodule → Administration → Betriebsdaten → autom. Lieferantenrechnung.
• Lieferanten-Umsatzartikel — Betriebsdaten → Lieferanten Umsatzartikel. Artikel, auf den der Lieferantenumsatz gebucht wird.
• Lieferanten-Provisionsartikel — Betriebsdaten → Lieferanten Provisionsartikel. Artikel für die Provisionsabrechnung.
• Lieferanten-Artikel-Zuordnung — Verknüpfung von Lieferanten zu Lagerartikeln (Inventory) als Basis für Bestellvorschläge.
• Virtueller Tagesstart — bestimmt die Standard-Zeitgrenze des Lieferantenabschlags (Betriebsdaten).

Berechtigungen

Varianten

• Reiner Stammdaten-Lieferant — nur Adresse/Bankdaten für Lieferantenrechnungen.
• Lager-Lieferant — mit Artikelzuordnung; speist Bestellvorschläge der Lagerverwaltung.
• Provisions-/Kommissionslieferant — Abrechnung über Umsatz-/Provisionsartikel (z.B. Konsignationsware).
• Lieferantenabschlag mit Vorschau — Abschlag erst als Vorschau prüfen, dann fix erstellen.
• Automatische Lieferantenrechnung — System erzeugt die Rechnung selbsttätig nach Betriebsdaten-Einstellung.

Problembehebung

• „Menüpunkt Lieferanten fehlt" → Modul-/Rollenfreigabe prüfen; ggf. APRO-Support kontaktieren.
• „Lieferant fehlt in der Artikelzuordnung" → Lieferant erst im Stamm anlegen, dann der Artikel-/Lagerzuordnung hinzufügen.
• „FiBu-Export bucht Lieferantenumsatz falsch" → FiBu-Konto am Lieferanten und Lieferanten-Umsatzartikel in den Betriebsdaten prüfen.
• „Lieferantenabschlag zeigt anderen Zeitraum" → Der Standardzeitpunkt richtet sich nach dem virtuellen Tagesstart (z.B. 05:00). Zeitpunkt im Dialog manuell anpassen.
• „Abschlag versehentlich erstellt" → Abschlag im Reporting wieder aufheben und neu erstellen.

Siehe auch

• lagerverwaltung.md — Lager und Bestellvorschläge nutzen die Lieferantenzuordnung
• ../uebergreifend/fibu-ablauf.md — FiBu-Konto und Lieferantenumsatz im Export
• online-reports.md — Lieferantenabschläge unter Reporting → Abschlüsse
• ../bonneu/funktionsbuttons-uebersicht.md — „Abschlüsse" enthält den Lieferantenabschlag am Kassen-Client